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13公司获得增持评级-更新中
| 时间：2024年09月18日 16:26:56 中财网 |
9月18日给予燕麦科技(688312)增持评级。
盈利预测：公司作为FPC 测试的全球领先企业，有望深度把握苹果创新浪潮的契机，凭借技术与产品的持续创新，迎来业绩的显著增长。预计公司2024-2026 年的营收分别为4.3、5.9、7.0 亿元，归母净利润分别为7500 万元、1.5 亿元、1.7 亿元。2024 年9 月13 日股价对应PE 分别为39、20、17 倍，高于可比公司平均PE。该机构看好公司成长，首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：行业景气度不及预期的风险；新业务进展不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；市场空间测算偏差的风险；报告引用数据更新不及时的风险等。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【16:18 中伟股份(300919)：二季度业绩同环比改善 镍产品一体化加速落地】
9月18日给予中伟股份(300919)增持评级。
盈利预测与估值：
下调盈利预测，维持“增持”评级。综合考虑市场竞争加剧，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润分别至19.63、20.37、23.15 亿元(调整前分别为21.14、25.94、30.35 亿元)，对应EPS 分别为2.09、2.17、2.47 元/股，对应PE 分别为13、13、11 倍。维持“增持”评级。
风险提示：材料价格波动较大、客户需求不及预期、产能消化不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。
【16:18 恩捷股份(002812)：隔膜降价盈利承压 费用增长影响业绩】
9月18日给予恩捷股份(002812)增持评级。
投资建议： 预计2024/2025/2026 年出货65/80/95 亿平，业绩6.2/10.1/14.4 亿元，对应当前股价PE 为39/24/17 倍，给予“增持”评级。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级、1次中性评级。
【15:48 常熟银行(601128)：业绩稳定高增 资产质量保持稳健】
9月18日给予常熟银行(601128)增持评级。
投资建议：常熟银行深耕普惠小微客群，形成独具特色的“常农商微贷模式”，具备差异化竞争能力，业绩增速领跑同业，同时公司资产质量优异，风险抵补能力充足，形成扎实的基本面，公司业绩维持高增确定性较高。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润同比增长17.4%、16.0%、15.2%，对应2024-2026年PB 估值0.67 倍、0.60 倍、0.54 倍，维持“增持”评级。
风险提示：经济复苏不及预期，政策力度不及预期，资产质量恶化。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【15:23 北玻股份(002613)中报点评：短期业绩有所波动 长期看好玻璃钢化设备领先地位】
9月18日给予北玻股份(002613)增持评级。
风险提示：宏观经济下行，下游光伏、建筑等领域投资需求疲软风险；应收账款增加，回款放缓风险。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【14:43 国投电力(600886)：引入社保推动合作共赢 提高分红彰显长期价值】
9月18日给予国投电力(600886)增持评级。
盈利预测与估值。二季度以来雅砻江流域来水大幅改善，为公司全年业绩增长注入动力；煤价预计维持低位，公司火电盈利能力进一步修复；依托雅砻江布局水风光综合能源基地，新能源持续释放业绩；引入战投保障长期发展，分红比例持续提升，彰显长期投资价值。维持公司2024-2026 年归母净利润预期76.98、85.01、95.59 亿元，同比增长14.8%、10.4%、12.4%；当前股价对应PE 分别为14.9x、13.5x、12.0x，维持“增持”评级。
风险提示：来水不及预期、煤炭成本高于预期、上网电价波动、新能源项目进度滞后等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次谨慎推荐评级。
【13:53 铜峰电子(600237)：老牌薄膜电容厂商 业绩稳健增长】
9月18日给予铜峰电子(600237)增持评级。
盈利预测、估值与评级：由于薄膜材料紧缺性缓解，毛利率有所下滑，该机构下调2024-2025 年归母净利润预测为1.02/1.40 亿元（调整幅度为-39.6%、-31.0%），新增2026 年预测为1.78 亿元，对应PE 分别为31x、23x、18x。公司为国内领先的薄膜电容及聚丙烯薄膜材料生产商，薄膜材料募投项目进展顺利，有望带动材料及电容业务高增长，维持“增持”评级。
风险提示：行业竞争进一步加剧风险, 下游需求不及预期, 原材料聚丙烯颗粒价格波动风险，新项目建设风险。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【13:13 牧原股份(002714)：养殖成本下降 利润有望超预期】
9月18日给予牧原股份(002714)增持评级。
投资建议：下 调目标价至 47.40元，维持“增持”评级。8月公司出栏量624 万头，全年出栏量有望超预期，上调2024 年利润预测；下调2025 年出栏量预测至8000 万头，下调2025 年利润预测。预计2024~2025 年EPS 为4.39/4.74 元（前值4.38/5.68 元），2026 年EPS预计3.84 元。参照可比公司2025 年平均PE 约9X，由于公司养殖成本优势凸显且仍能继续下降，给予2025 年以10XPE，下调目标价至47.40 元（前值52.56 元），维持增持评级。
风险提示：农产品价格大幅波动风险、极端气候变化风险
该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。
【12:13 敷尔佳(301371)：线上快速增长 关注新品表现】
9月18日给予敷尔佳(301371)增持评级。
维持盈利预测 ，预计2024-2026EPS 1.9、2.08、2.42元，维持目标价38.73 元，维持“增持”评级。
风险提示：行业需求不佳、新品表现不及预期、盈利能力下降
该股最近6个月获得机构12次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:13 曼恩斯特(301325)：产品结构调整致业绩短期承压 静待多元化布局收获】
9月18日给予曼恩斯特(301325)增持评级。
盈利预测与估值：
下调盈利预测，维持“增持”评级。考虑到下游锂电扩产放缓，新兴领域尚处开拓阶段，该机构下调2024-2026 年公司归母净利润分别至2.95、3.18、3.75 亿元（下调前分别为4.40、5.35、6.27 亿元），对应EPS 分别为2.05、2.21、2.61 元/股，当前PE 分别为15、14、12 倍。维持“增持”评级。
风险提示：国产化进程推进不及预期，下游需求不及预期，市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。
【11:13 佳都科技(600728)：盈利能力改善 AI场景赋能加速】
9月18日给予佳都科技(600728)增持评级。
风险提示：经济下行超预期、财政支出不及预期、国际竞争加剧。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。
【10:58 恩捷股份(002812)：锂电隔膜盈利能力承压 加快布局海外产能】
9月18日给予恩捷股份(002812)增持评级。
盈利预测与估值：
下调盈利预测，维持“增持”评级。考虑到行业竞争加剧，产品价格和盈利下降，该机构下调2024-2026 年公司归母净利润分别至7.08、10.38、17.27 亿元（下调前分别为16.13、24.97、34.76 亿元），对应EPS 分别为0.72、1.06、1.77 元/股，当前股价对应PE 分别为36、25 和15 倍。维持“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级、1次中性评级。
【10:58 国轩高科(002074)：产品结构优化和出海提升盈利 持续推进海外基地布局】
9月18日给予国轩高科(002074)增持评级。
盈利预测与估值：
下调盈利预测，维持“增持”评级。考虑行业竞争加剧，产品价格下行，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润分别为7.69、10.52、14.99 亿元（下调前分别为11.32、16.39、23.62 亿元），对应EPS 分别为0.43、0.59、0.84 元，对应PE 分别为43、31、22 倍，维持“增持”评级。
风险提示：材料价格波动较大、客户订单不及预期、产能消化不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。
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