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苏州龙杰(603332):使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
| 时间：2024年09月18日 16:34:21 中财网 |
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
? 委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司；中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行；江苏张家港农村商业银行股份有限公司
? 本次委托理财金额： 4,000万元；4,000万元；8,000万元
? 委托理财产品名称：公司结构性存款 2024327期（编号：JGCK2024327）；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第 348期 L款（24ZH348L）；公司结构性存款 2024355期（编号：JGCK2024355）
? 委托理财期限： 184天；184天；181天
? 履行的审议程序：苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于 2024年 4月 25日召开公司第五届董事第七次会议、第五届监事会第七次会议，2024年 5月 24日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见 2024年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 序 号 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年 化 收益率 | 预计收益 金额 （万元） |
| 1 | 江苏张家港农 村商业银行股 份有限公司 | 银行理财 产品 | 公司结构性存款2024327期 （编号：JGCK2024327） | 4,000 | 1.80%- 2.80% | - |
| 2 | 中国工商银行 股份有限公司 张家港经济开 发区支行 | 银行理财 产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累 计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2024年第348期L款 （24ZH348L） | 4,000 | 1.40%- 2.49% | - |
| 3 | 江苏张家港农 村商业银行股 份有限公司 | 银行理财 产品 | 公司结构性存款2024355期 （编号：JGCK2024355） | 8,000 | 1.80%- 2.75% | |
| 序 号 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年 化 收益率 | 预计收 益 （如 有） | 是否构成 关联交易 |
| 1 | 184天 | 保本浮动 收益型 | - | - | - | 否 |
| 2 | 184天 | 保本浮动 收益型 | - | - | - | 否 |
| 3 | 181天 | 保本浮动 收益型 | 否 |
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| 产品名称 | 公司结构性存款2024327期 | 中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年 第348期L款 | 公司结构性存款2024355期 |
| 产品收益类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | JGCK2024327 | 24ZH348L | JGCK2024355 |
| 产品期限 | 184天 | 184天 | 181天 |
| 预计年化收益率 | 1.80%-2.80% | 1.40%-2.49% | 1.80%-2.75% |
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（公司结构性存款 2024327期）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（公司结构性存款 2024355期）：中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券（企业债、中期票据、公司债、短期融资券）、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行（中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024年第 348期 L款）：本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。中国工商银行将本着公平公正的原则，依据市场行情对观察期内的欧元兑美元汇率进行观测，严格按照本产品说明书约定收益条件支付投资者产品收益。
（三）风险控制分析
受托方为能够提供保本承诺的金融机构，购买的产品为安全性高、流动性好、受托方有保本约定的结构性存款，且该等投资产品不用于质押。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
本次委托理财受托方：江苏张家港农村商业银行股份有限公司，为深圳证券交易所上市公司（证券代码：002839），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系；中国工商银行股份有限公司（经办行为张家港经济开发区支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 |
| 资产总额 | 1,504,001,312.16 | 1,426,309,080.25 |
| 负债总额 | 244,865,042.79 | 189,522,164.93 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-6月 |
| 归属上市公司股东的净利润 | 14,378,674.32 | 30,559,108.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,014,252.38 | -234,491,193.55 |
公司本次委托理财支付金额总计 16,000万元，占最近一期期末货币资金的 221.41%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。
六、决策程序的履行情况
公司于 2024年 4月 25日召开公司第五届董事第七次会议、第五届监事会第七次会议，2024年 5月 24日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 80,000万元的范围内使用闲置自有资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见 2024年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额：万元 币种：人民币
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 72.31 | 0 |
| 2 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 75.21 | 0 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公 司张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 77.57 | 0 |
| 4 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 77.71 | 0 |
| 5 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 154.59 | 0 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司张 家港支行保本浮动型 | 5,000 | 5,000 | 38.64 | 0 |
| 7 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 166.04 | 0 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公 司张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品 | 7,000 | 7,000 | 48.49 | 0 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公 司张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品 | 12,000 | 12,000 | 172.33 | 0 |
| 10 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 76.08 | 0 |
| 11 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 8,000 | 8,000 | 120.99 | 0 |
| 12 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 益型理财产品 | |||||
| 13 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 20.89 | 0 |
| 14 | 中国建设银行股份有限公 司张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 15 | 中国建设银行股份有限公 司张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 16 | 中国建设银行股份有限公 司张家港海关路支行保本 浮动收益型理财产品 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 |
| 17 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 18 | 中国工商银行股份有限公 司张家港经济开发区支行 保本浮动收益型理财产品 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 19 | 江苏张家港农村商业银行 股份有限公司保本浮动收 益型理财产品 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 合计 | 123,000 | 82,000 | 1,100.85 | 41,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 44,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 34.94 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 76.56 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 41,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 39,000 | ||||
| 总理财额度 | 80,000 |
八、备查文件
1、 张家港农村商业银行结构性存款产品说明书（JGCK2024327）； 2、 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书（专户型 2024年第 348期 L款）；
3、 张家港农村商业银行结构性存款产品说明书（JGCK2024355）。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2024年 9月 19日
中财网