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9月14日给予宇信科技(300674)买入评级。 投资建议：公司经营能力与质量不断提升，海外业务表现亮眼，有望开启第二增长曲线。公司积极应对和把握行业的转型趋势，经营能力和质量不断提升，创新业务在个贷不良资产处置、出海等方面取得积极进展，有望加快形成公司业务发展的新增长点。预计2024-2026 年营业收入分别为38.44/41.42/45.06 亿元，同比分别增长-26.12%/7.75%/8.78%，归母净利润为3.36/3.99/4.78 亿元，同比分别增长3.02%/18.85%/19.85%， 对应PE22.83/19.21/16.03 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:12 爱柯迪(600933)：经营韧性体现 全球化有序推进】 9月14日给予爱柯迪(600933)买入评级。 投资建议：公司产能不断扩张，客户结构优秀，积极拓展海外布局。该机构预计2024-2026年公司营收73.7/91.2/116.4亿元，对应归母净利润10.2/12.7/16.0亿元，当前市值对应2024-2026年PE为12.4/10.0/7.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:42 森麒麟(002984)公司动态研究：摩洛哥工厂稳步推进 Q2净利润环比提升】 9月14日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 【16:42 学大教育(000526)公司动态研究：2024Q2业绩符合预期 高职并购再下一城】 9月14日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司自2001 年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念，当前该机构看好公司的原因包括：①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善，②公司基于传统培训业务延伸出高考复读、艺考培训、职业教育等业务， 暂不考虑拟收购事项影响， 该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入29.2/35.3/40.8 亿元， 归母净利润2.5/3.4/4.2 亿元，对应PE 分别为24/18/14x，维持“买入”评级。 风险提示：公共卫生事件相关风险、估值中枢下移风险、监管相关风险、管理层相关风险、新业务拓展不及预期、解禁减持风险、出生人口下滑、收购事项不确定性等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A评级。 【16:37 建设银行(601939)：净利润边际改善 息差企稳 质量稳健】 9月14日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡，不良资产大幅暴露，息差压力大。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:37 中国银行(601988)：营收边际改善 息差企稳 质量稳健】 9月14日给予中国银行(601988)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能大幅暴露；生息率或持续下行导致息差压力加大。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级。 【16:37 民生银行(600016)：利润拐点初显 息差有望企稳】 9月14日给予民生银行(600016)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能大幅暴露；生息率或持续下行导致息差压力加大。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 【16:22 歌尔股份(002241)：拟分拆歌尔微港股上市 聚焦资源协同发展】 9月14日给予歌尔股份(002241)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-26 年归母净利润为25/35/45 亿元，对应PE 估值25/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游需求不及预期；新产品推出不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次增持-A评级。 【16:22 柳工(000528)：优势业务引领增长 电动化+国际化成果显著】 9月14日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测和投资评级公司优势业务挖机和装载机有望受益国内需求复苏，叠加降本增效和海外拓展持续发力，盈利能力有望提升。 风险提示国内需求回暖不及预期风险，竞争加剧风险，海外拓展不及预期风险，贸易摩擦风险，汇率波动风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【15:27 达梦数据(688692)：业绩超招股书预告上限 产品由OA向生产运营场景深化】 9月14日给予达梦数据(688692)买入评级。 公司发布2024 年半年度报告，业绩超出此前预告上限， 实现较快增长。公司通过完善营销体系，加大金融、运营商、能源、特种等行业市场拓展，并与头部ISV 联合研发解决方案，实现产品渗透率提升。同时受益于信创市场深化，替换逐步由办公系统、边缘业务系统向生产及核心业务系统深入，对数据库产品性能要求提升，为公司带来广阔市场空间。公司持续高研发投入，聚焦数据库性能提升、云&分布式&非结构化数据库布局，提升产品矩阵丰富度和产品力。该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026年营收为9.13/10.71/12.89 亿元， 同比增长 投资建议：公司发布2024 年半年度报告，业绩超出此前预告上限，实现较快增长。公司通过完善营销体系，加大金融、运营商、能源、特种等行业市场拓展，并与头部ISV 联合研发解决方案，实现产品渗透率提升。同时受益于信创市场深化，替换逐步由办公系统、边缘业务系统向生产及核心业务系统深入，对数据库产品性能要求提升，为公司带来广阔市场空间。公司持续高研发投入，聚焦数据库性能提升、云&分布式&非结构化数据库布局，提升产品矩阵丰富度和产品力。公司重视股东回报，中期拟分红规模占归母净利润8 成以上。当前高层持续强调国家安全，党政信创市场有望迎来财政补贴资金，行业信创替换逐步步入深水区，该机构维持此前盈利预测，预计公司2024-2026 年营收为9.13/10.71/12.89 亿元，同比增长14.91%/17.36%/20.34%；归母净利润预计为3.46/4.10/4.94 亿元，同比增长16.85%/18.63%/20.25%。对应PE 53/45/37 倍，PS20/17/14 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:12 万里石(002785)：全面布局铀资源开发 潜在资源可期】 9月14日给予万里石(002785)买入评级。 投资建议：考虑到公司盐湖提锂项目或于年底量产，成本优势显著，铀矿项目收购按计划进行，预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入13.65/15.64/17.21 亿元，分别同比变化7.61%/14.58%/10.05%；归母净利润分别为0.29/0.44/0.64 亿元，分别同比增长181.38%/51.61%/47.18%，对应EPS 分别为0.13/0.19/0.28 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:12 奥特维(688516)事件点评：签订重要合同 未来业绩有望增厚】 9月14日给予奥特维(688516)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构48次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:12 晨光股份(603899)：Q2增速保持稳健 产品渠道持续向上】 9月14日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利17/19/22 亿元，参考可比公司，给予公司2024 年20xPE 估值，对应合理价值36.95 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。消费习惯快速变化；新业务不及预期；出生率持续下行。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【12:12 比亚迪(002594)：技术赋能Z9拉开品牌高端化序幕 先验预判N9有望放量带来新催化】 9月14日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测：考虑公司新品周期及高端化&出口进展，该机构预计2024-2026 年公司整体营收分别为8039/9560/11370 亿元，同比增速分别34%/19%/19%；整体实现归母净利润375/476/544 亿元，同比增速分别25%/27%/14%， 给予“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期、上游原材料成本波动较大、海外拓展进度不及预期、智能化车型推进进度不及预期的风险，第三方数据失真的风险，以及报告中公开资料信息滞后及更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构106次买入评级、21次增持评级、15次推荐评级、8次优于大市评级、8次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级。 【11:12 中望软件(688083)：股权激励目标凸显3D产品加速信心】 9月14日给予中望软件(688083)买入评级。 3D 产品营收目标增速高于公司整体。根据本次激励计划业绩考核要求来测算，24-26 年，公司3D 产品营收分别为2.4 亿元、3.2 亿元和4.1亿元，对应的营收增速分别为29.8%、29.9%和30.0%，高于其定下的公司整体营收增速目标。该机构在2023 年11 月的策略报告《计算机行业2024 年投资策略：下游产业升级和国产替代需求共振、迭加AI 应用催化》以及2024 年4 月的深度报告《中望软件：格局优化，3D 产品能力跃升加速成长》中多次提到公司3D CAD 产品性能的跃升，及对其后续商业化落地加速进展的前瞻判断。该机构认为，此次激励计划定下的业绩考核目标反映了公司对其3D 产品性能持续提升后，应用场景不断拓展，商业化加快落地的预期，符合该机构此前判断。 盈利预测与投资建议。预计24~26 年，公司营收分别为10.36 亿元、13.03 亿元、16.32 亿元。该机构维持公司合理价值约为126.78 元/股的判断，对应24 年预期收入约15X PS 估值倍数，维持“买入”评级。 风险提示。下游行业景气度波动；海外行业巨头具有资金和人员优势，公司竞争压力较大；海外市场拓展面临较大压力；费用控制不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【11:12 泽璟制药(688266)：DLL3三抗ZG006临床取得积极进展】 9月14日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司24-26 年营收分别为5.84、12.04和18.34 亿元。鉴于公司多个核心产品处于上市初期或注册研究阶段，该机构采取risk-adjusted DCF 的方法对公司进行估值，得到公司合理价值为69.35 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。医保谈判降价超预期，在研管线开发进程不及预期，新药审批进度不及预期，新药上市后商业化放量不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次”买入”评级、2次买入-A级投评级。 【11:12 易实精密(836221)：精密汽车零部件小巨人企业 募投新能源项目放量可期】 9月14日给予易实精密(836221)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为3.77/4.70/5.67 亿元，同比增速分别为36.78%、24.67%、20.63%，归母净利润分别为0.76/0.92/1.10 亿元，同比增速分别为46.78%、21.35%、19.54%，对应的EPS 分别为0.78/0.95/1.13 元，对应当前股价（2024 年8 月28 日）的PE 分别为14.08X/11.60X/9.71X。结合对标公司的估值以及该机构对易实精密的分析，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及市场需求波动风险；原材料价格波动风险；产品价格年降风险；客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“买入”投资评级。 【11:12 恒立液压(601100)：广发机械“回归”系列八：下一个“恒立”或许还是恒立】 9月14日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司挖机液压件正处在周期向上阶段，非挖液压件增长较为稳定，线性驱动有望打开未来天花板。预计公司24-26 年实现归母净利润27、32、40 亿元，同比+7%、+21%、+24%，给予公司24 年30xPE，对应合理价值59.75 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场风险、汇率风险、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【10:12 建邦科技(837242)：2024H1业绩维持高增 汽车电子业务贡献新增量】 9月14日给予建邦科技(837242)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为7.03/8.53/9.97 亿元，同比增速分别为25.82%、21.35%、16.91%，归母净利润分别为0.91/1.11/1.32亿元， 同比增速分别为30.63% 、22.45% 、18.27% ， 对应的EPS 分别为1.41/1.73/2.04 元， 对应当前股价（ 2024 年9 月12 日） 的PE 分别为9.65X/7.88X/6.67X。该机构看好公司开拓汽车电子等业务线启动第二增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险；公司规模扩大引致的管理风险；客户集中度较高的风险；中美贸易摩擦引起的经营风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【10:07 大华股份(002236)：海外和创新业务快速增长】 9月14日给予大华股份(002236)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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